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成員單位辦理各銀行賬戶資金管理流程

發佈時間:2017-07-13 閱讀次數:

關於基金管理平臺相關信息和數據下載

公司財務部:

根據集團《關於建立集團資金管理平臺及開展銀行賬戶自查清理有關事項的通知》文件的相關要求 ,我公司現在附上17個銀行賬戶授權所需的手續和資料 。描述如下:

1.賬目報告並清算到國內外子公司及國內外所有賬戶 。

2.上海浦東發展銀行 ,建行和上海銀行授權已在人民幣賬戶授權中更新和替換 。請重新下載附件1版本 。

3.只有16家銀行可以被授權查詢外幣賬戶 。華夏銀行做不到 。授權信息受附件2版本的約束 。

2017年7月28日

附件1:每家銀行的授權和解釋 - RMB.rar(點擊下載)

附件2:每家銀行的授權和解釋 - foreign currency.rar(點擊下載)

公司簡介>

澳门葡京官网於2003年9月經中國銀行業監督管理委員會批准成立 ,具有企業法人地位的非銀行金融機構 。公司股東爲中國機械工業集團有限公司及25家集團成員單位 ,註冊資本爲15億元人民幣 。

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